第一纺织网2月8日消息（记者 martin 报道）：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”）近日披露招股意向书，公司此次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，公司拟投入使用募集资金5.83亿元，用于年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目。
项目实施地址位于湖州市南浔区练市镇茹家甸路888号和练市镇工业园区（，项目总投资5.83亿元，其中，固定资产投资5.29亿元，铺底流动资金5400万元。预计项目建成后，织造厂区高档坯布年产能可达到24500吨（整个企业织造产能达到35000吨），染整厂区染整产能可达到62,000吨（其中35000吨为企业内部配套，余下27000吨为受托加工）。该项目将进一步提升公司涤纶面料中织造、染整环节的整合配套能力与产能，以提升公司在纺织领域的市场地位。
项目配置设备总计806台/套，其中搬迁的染色生产设备共计193台/套，另外新购织造及染整设备613台/套，新购设备投资2.36亿元，
项目建成后，织造厂区新增织造产能24500吨，染整厂区新增染整产能30000吨，项目完全达产后，预计年新增营业收入4.81亿元，年新增利润总额9468.83万元，项目税后投资回收期6.29年，财务内部收益率12.08%（所得税后）。
彩蝶实业主要从事无缝成衣的生产和销售，主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加工。公司涤纶面料业务下游以服装生产企业为主，同时涉及家纺、产业用纺织品等领域；无缝成衣业务下游主要为服装销售业；涤纶长丝及染整受托加工业务下游主要为面料生产企业。
彩蝶实业的营业收入主要来自于涤纶面料、无缝成衣、涤纶长丝等产品的生产和销售，以及提供染整受托加工劳务。2019年度，彩蝶实业营业收入金额为8.65亿元，2022年1-6月、2021年度和2020年度，彩蝶实业营业收入金额分别为3.68亿元、8.30亿元47.65元和6.24亿元。
彩蝶实业预计，2023年一季度营业收入为1.60亿元至1.75亿元，同比增长1.99%-11.56%；预计2023年一季度净利润为1900万元至2200万元，同比变动-10.65%至3.45%；预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1800万元至2100万元，同比变动-10.66%至4.23%。
2021年以来，彩蝶实业涤纶面料产能利用率相对较高，主要系2021年度中国经济持续回暖，国外疫情防控形势也有所缓和，公司涤纶面料需求较为旺盛，产能利用率亦有所增加。报告期内，公司涤纶面料产销率维持在较高水平。
报告期内，彩蝶实业的染整业务实际产能呈现上升趋势，主要原因系：公司为提高染整生产能力和生产效率，逐步购进新型染色机。2019-2021年，公司产能利用率处于饱和状态。2022年1-6月，产能利用率大幅下滑，一方面系2021年10-11月公司染整新厂区募投项目新增70余台染色机，染整产能大幅提升；另一方面受疫情及行业环境影响，下游客户开工率不足，订单量减少，上述原因综合导致2022年1-6月公司染整产能利用率大幅下滑。报告期内，公司染整业务产销率始终维持较高水平。
报告期内，彩蝶实业的无缝成衣产能利用率存在波动，主要原因系：2020年度，受新冠肺炎疫情影响，公司无缝成衣需求量增长不及预期，产量增长缓慢，使得产能利用率较低；2021年度，公司无缝成衣需求量提升，产量增加，推动产能利用率增加；2022年1-6月产能利用率下滑较多，主要系2021年上半年新增多台提花机，产能提升，无缝成衣需求量增长不及预期，导致产能利用率下滑较多。报告期内，公司无缝成衣产销率始终维持在较高水平，其中，2022年1-6月，公司无缝成衣产销率较高，主要原因系期初期末发出商品数量波动的影响，2021年期末的发出商品在2022年1-6月实现销售，受在手订单的影响，2022年6月末发出商品较少，2021年12月末发出商品较多。
报告期内，彩蝶实业的涤纶长丝实际产能呈现下降趋势，主要原因系公司对加弹机进行更新换代并逐步减少加弹机总量。
2019年度，彩蝶实业的涤纶长丝产能利用率和产销率较高，2020年度有所下降，主要系：2020年上半年涤纶长丝市场价格持续下降，公司主动减少涤纶长丝产品的生产和销售。2021年度，随着涤纶长丝市场价格回暖，公司产能利用率及产销量均有所提升。2022年1-6月，公司逐渐提高涤纶长丝自产自用比例，优先配套生产公司涤纶面料所需的涤纶长丝型号，导致产能利用率及产销率均有所下降。
报告期各期，彩蝶实业对前五大客户销售金额分别为1.22亿元、1.21亿元、1.48亿元和8715.85万元，占当期营业收入的比重分别为14.19%、19.48%、17.91%和23.62%。
2020年度，彩蝶实业前五大客户销售占比较高的原因系：①涤纶长丝销售额较2019年度有所减少，使得整体营业收入规模下降；②2020年度前五大客户销售规模与上年基本持平。
2021年度，彩蝶实业前五大客户销售规模占比较高的原因主要系：第一大客户IMPORTADORA需求增加，向公司采购增长较多。2021年，受2020年经济萎缩导致的“低基数效应”和市场流动性充裕等因素的影响，智利2021年经济复苏势头强劲，根据智利央行2022年2月1日发布的数据，2021年经济活动指数同比增长10.2%，从中国进口增长67.4%。此外，该客户的终端消费区域主要系美国，受2020年美国政府多轮经济刺激计划的影响，美国的经济复苏，终端客户的需求旺盛，因此该客户向公司采购的金额相比2020年增加83.98%。
2022年1-6月，彩蝶实业前五大客户销售规模占比较高的原因主要系：第一大客户ZEN-FA需求增加，向公司采购增长较多。该客户系2021年新开发的涤纶长丝特殊贸易客户，其下游客户主要在越南，越南2022年经济稳定复苏并实现快速增长，该客户的下游客户需求旺盛，加之，随着公司与该客户的合作加深，公司产品获得了该客户的认可，客户增加采购量。
2020年受疫情的影响，一季度到二季度的景气度有大幅下降和恢复，在2020年下半年恢复到接近2019年的水平，随后亦持续上涨，2021年度第三季度开始有所下滑，但依然在较高的水平。在此背景下，2020年度，彩蝶实业的涤纶面料销售数量较2019年度略有下降，2021年度较2020年度上涨较多。
在无缝成衣市场占有率逐步提高的过程中，2019年-2021年，公司的无缝成衣销量和销售额也逐年增长；2022年1-6月，受行业环境影响，公司的无缝成衣销量有所下滑，但无缝成衣销售单价因原材料和能源采购价格上涨推动下有所增长，抵消了销量减少对销售收入的不利影响，销售额与上年同期相比基本持平。
2020年，彩蝶实业的涤纶长丝销量和销售额较上年度下降幅度较大，主要系公司的涤纶长丝为将涤纶POY加工至涤纶DTY，生产工序较短，工序附加值较低，产品毛利率不高，对公司业绩增长帮助不大，公司通过对加弹机进行更新换代并逐步减少加弹机总量的方式，逐步压缩涤纶长丝产能并通过购置新设备提高生产效率。2020年上半年受新冠疫情影响涤纶长丝市场价格持续下降，公司主动减少了涤纶长丝产品的生产和销售。
2021年度，随着涤纶长丝市场价格开始回升，彩蝶实业的涤纶长丝销量及销售金额均有所增加。
2022年1-6月，彩蝶实业的涤纶长丝业务销量及销售金额大幅下滑，一方面系公司优化产品结构，处置部分加弹设备，缩减涤纶长丝的生产规模，集中资源发展优势产品；另一方面系公司逐渐提高涤纶长丝自产自用比例，优先配套生产公司涤纶面料所需的涤纶长丝型号，受上述因素影响，公司当期涤纶长丝销量较上年同期缩减60.08%，从而使得当期销售收入较上年同期下降48.07%。
为响应国家“一带一路”的倡议，2020年下半年，彩蝶实业在埃及设立境外孙公司，拟在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资建厂，从事高档功能性绿色环保纺织面料的生产和染整受托加工业务。一期项目计划投资2285.77万美元，规划新建建筑6幢，建筑面积87003平方米，项目计划2022年12月31日前开工建设，2024年12月31日前投产，形成年产10000吨高档功能性绿色环保纺织面料项目的产业化生产能力。（第一纺织网 martin）
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