一家之言:多重利好!PTA、MEG都要涨,切片、涤丝离涨还远吗?
发表时间:2018-07-04      发表评论()

  目前,市场正在密切关注特朗普是否会退出在2015年达成的伊朗核协议。如果协议破裂,伊朗的原油出口将大幅下降,国际油价或将刷新多年来的高点,这对聚酯产业链将造成重大影响。

  小议原油

  近期表现:这周主角还是特朗普,这位大人敦促盟国和中印执行制裁伊朗措施,特使飞往北京和新德里等,油价发飙,这说明现在主要还是消息刺激。基本面上EIA 美国原油库存大幅下降提振市场,从供需面上在9月份前原油属于紧平衡。

  定性:原油属于震荡结构了,本周操作以长线试多。

  操作建议:上周试多策略还是赚钱的,但是真没想到飞得这么高。接下去月线试多,月内试多点:71.48,本月平多点1:74.97,本月平多点2:79.18。以71.2为趋势多单止损线。
 
  小议MEG

  近期表现:美金货继续高倒挂,库存下降20万,价格反弹至7200,远期纸货大抬头出货不多。POYFDY切片的下游采购热情被点燃,下游投机性需求有介入迹象。

  定性:周一位置属于多空分界岭,反弹是否转化为上涨也就看这两天了。对于老空头来讲也是生死存亡的位置。若看者思路偏空,今日的位置可以逢高做试空。

  操作建议(MEG09):笔者建议周线做多,做多点:7050(补仓6970),周内平多点:7300。
 
  小议PTA

  近期表现:国际油价大幅收涨触及3年半高位,TA成本推进,月尾基差收在70,PTA 国内期现市场强势反弹,期价震荡收涨。持仓有增加趋势。

  定性:由于油价上涨,资金开始介入,做低多处理。市场对于7月份上涨太过一致,操盘者脑子里加一根弦(防范风险的弦)。

  操作建议(TA1809):本月试多,多单入场:5792(补仓5720),平多点1:5882,平多点2:6000。若月内有效跌破5802,则操作上转为宽幅震荡。

  货币化棚改在这波经济复苏中起到了举足轻重的作用

  作为大宗商品的交易者,需要了解这次商品在15年以来上涨的主逻辑,大趋势是由货币和经济景气度等宏观来决定的,而其中棚改货币化起到决定性作用。

  在货币化棚改迅速崛起的2016年的背景,是15年底的中央经济工作会议上点明了“继续推进棚改货币化安置,努力提高安置比例”。在这两年“棚改货币化大跃进”的背景之下,2017年3月的两会部长通道上,时任住建部长表示“继续推进三四线城市棚户区改造的货币化安置,继续提高比例,加快进度”。

  因此,货币化棚改和高房价泡沫的关系,就是柴与火的关系,“抱薪救火 薪不尽火不灭”。所以,如果中央想要遏制住房价泡沫,那就必须要对货币化棚改踩刹车,而如此大规模的踩刹车之后,资金也势必会进行大规模的转向。

  货币化棚改走到历史终点的背后,实际上是国家战略意志的转型。至于网上还有很多人随着货币化棚改被“一刀切”之后,开始大幅唱衰中国的房市,其实,这个就完全跟中央的意志南辕北辙了。

  房地产产业是一个国家最容易向民众征收的变相税种,也是目前锁死超发货币的最佳方式,更不要说在中美贸易对抗过程中,主动刺穿房地产泡沫,几乎就是要重走90年代日本崩盘的老路。因此,中央的房地产思路,大方向是稳定房价,防止泡沫过快增长,而不是刺破泡沫。
 
  在今年的主动去杠杆之下,信用债频频违约,社会融资数据腰斩。针对于一二线城市的中心区的房价,中央和地方都是会护盘的,毕竟还要防止系统性的风险。但是,对于部分举债过多三四线城市地方政府来说,本轮货币化棚改的终止,可能就是压垮骆驼的最后一根稻草。就像操刀这一轮改革的那位权威人士说的,只有危机到了最严重的的时刻,才能够倒逼改革。

  笔者摘取了网上较好的观点,与大家分享。

稿件来源:化纤头条
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