[郡凌快评]棉花下方空间明显不大 低位中线多单还可继续持有
发表时间:2011-05-20    作者:张郡凌  发表评论()

  张郡凌:东兴期货研发中心分析师、期货从业号F0261416。

  毕业于上海交通大学,具有期货、证券从业资格。郑州商品交易所棉花中级分析师。擅长有色金属、棉花、白糖、螺 纹钢、焦炭的品种分析及程序化交易编程。对技术分析有自己独特的见解。曾在和讯、文华财经、《经济参考报》、《上海证券报》、《期货日报》等发表数十篇研究报告,多次接受业内专业媒体采访。2010年随队获得大商所最具成长性化工团队奖。

  联系方式:021-65458003 zhangjl@dxqh.net

  一、期货行情回顾

  郑棉主力09合约开盘25055元,收盘报25005点,下跌1.81%。成交量为2193156手,持仓量减少31532手至438214手。

  二、重要影响因素分析

  消息面:据华盛顿5月19日消息,美国农业部(USDA)周四最新公布的棉花出口销售报告显示,截至5月12日当周,美国2010-11年度棉花销售净减30,500包;2011-12年度棉花净销售21,900包。当周美国2010-11年度棉花出口装船311,300包。

  新疆阿瓦提目前全面棉花苗期病害发生严重,发病率达8%-10%,个别高达30%以上。

  外盘消息:美棉7月合约上一交易日收盘155.65美分/磅,下跌2.63%。棉花期货周四因投资者获利了结而大幅收低,市场在近期上涨后似乎稍事喘息,市场人士考虑周末前如何进行下一步操作。

  国内现货市场:5月20日,中国棉花价格指数(CCIndex328)为24552,下跌9点。5月20日中国进口棉价格指数(FC Index M)为183.86,下跌3.39。进口成本按1%关税价30406元/吨,按滑准税价格30751元/吨。

  撮合交易:5月20日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交12540吨,与上一个交易日相比减少8520吨,订货量减少1280吨,累计订货量为71620吨。今日市场缩量减仓,久盘下跌。MA1109均价24363,下跌368元。

  主力动向:据排名前十的持仓显示,今日郑棉总计合约排名前十多头减仓768手至109561手,空头增仓3410手至142690手。净空单33129手。今日主力净空单再创短期新高

  仓单变化:今日郑州一号棉花仓单为518张,有效预报为338张。

  三、技术分析

  棉花09合约:今日收低位十字星。盘中最高点25120,最低点24755。技术指标看,RSI和KDJ向下;MACD向上,红柱放大。今日收盘险收25000关口。

  四、投资建议

  今日棉花受到隔夜美棉下挫影响,早盘便大幅低开,并一度跌破25000点重要整数关口。虽然出现了一波反弹,但最后仅险守25000点。从基本面看,皮棉价格跌幅明显减缓,但还没有完全走强。而小型纺织厂的补库也带着杀价,并没有给市场带来强劲上涨。虽然如此,目前棉花下方的空间明显不大,1109合约25000,1201合约23000下方支撑较强,虽然主力空头继续增仓使得净空单创下新高,但增仓席位并不是前期的主力,不能确定是分仓还是新空,但技术面确实存在不少压力。虽然如此,基本面的积极信号还是不容忽视,美棉的持续走高和现货的补库最终还是将对郑棉产生提振,低位中线多单还可以继续持有。

稿件来源:东兴期货
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